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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,162
5,794
減価償却費
27,964
28,970
減損損失
―
363
固定資産売却損益（△は益）
△2
△43
固定資産除却損
1,706
2,154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
755
受取利息及び受取配当金
△1,998
△1,643
支払利息
1,605
1,749
為替差損益（△は益）
271
262
持分法による投資損益（△は益）
2,194
1,429
売上債権の増減額（△は増加）
7,764
1,540
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,366
△12,416
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,764
10,286
その他
△644
△2,657
小計
53,705
36,580
利息及び配当金の受取額
1,996
1,648
持分法適用会社からの配当金の受取額
878
482
利息の支払額
△1,623
△1,762
法人税等の支払額
△15,268
△6,772
法人税等の還付額
582
5,221
425
708
40,696
36,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,485
△29,419
有形固定資産の売却による収入
260
624
無形固定資産の取得による支出
△794
△1,993
固定資産の除却による支出
△1,313
△1,319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,136
投資有価証券の取得による支出
△1,339
△3,315
投資有価証券の売却による収入
39
短期貸付金の増減額（△は増加）
△6,645
△40
△525
△546
△44,843
△34,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,805
△6,230
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△1,000
18,500
長期借入れによる収入
18,504
31,271
長期借入金の返済による支出
△22,699
△26,479
リース債務の返済による支出
△403
△714
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△3,997
非支配株主への配当金の支払額
△1,147
△1,064
△188
△51
2,873
11,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
△567
△584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,840
11,923
現金及び現金同等物の期首残高
22,377
21,524
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
990
△781
現金及び現金同等物の期末残高
※ 21,524
※ 32,666
