三井金属鉱業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,741

15,162

減価償却費

26,634

27,964

減損損失

287

―

固定資産売却損益（△は益）

△13

△2

固定資産除却損

1,423

1,706

過年度関税

1,098

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

797

58

受取利息及び受取配当金

△1,824

△1,998

支払利息

1,392

1,605

為替差損益（△は益）

△538

271

持分法による投資損益（△は益）

38,044

2,194

売上債権の増減額（△は増加）

△4,120

7,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,977

2,366

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000

△2,764

その他

1,713

△644

小計

60,593

53,705

利息及び配当金の受取額

1,823

1,996

持分法適用会社からの配当金の受取額

571

878

利息の支払額

△1,388

△1,623

法人税等の支払額

△9,726

△15,268

法人税等の還付額

120

582

その他

443

425

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,436

40,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,549

△34,485

有形固定資産の売却による収入

162

260

無形固定資産の取得による支出

△900

△794

固定資産の除却による支出

△1,047

△1,313

投資有価証券の取得による支出

△469

△1,339

投資有価証券の売却による収入

302

―

短期貸付金の増減額（△は増加）

39

△6,645

その他

1,085

△525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,376

△44,843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,268

13,805

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△10,500

△1,000

長期借入れによる収入

30,600

18,504

長期借入金の返済による支出

△25,006

△22,699

リース債務の返済による支出

△426

△403

社債の発行による収入

10,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△3,997

△3,997

非支配株主への配当金の支払額

△987

△1,147

その他

△64

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,114

2,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

△567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,072

△1,840

現金及び現金同等物の期首残高

13,952

22,377

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

353

―

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△2

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

990

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,377

※ 21,524