三井金属鉱業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,189

38,545

減価償却費

33,646

34,387

減損損失

34

23

固定資産売却損益（△は益）

26

79

固定資産除却損

2,450

2,249

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△1,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△132

2,611

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

494

△1,290

受取利息及び受取配当金

△1,560

△7,778

支払利息

2,011

2,526

為替差損益（△は益）

△438

△849

持分法による投資損益（△は益）

△5,726

△3,239

関係会社株式評価損

1,096

987

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

13,633

△1,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,649

15,983

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,793

△11,282

その他

△2,378

3,597

小計

54,177

73,775

利息及び配当金の受取額

1,554

7,782

持分法適用会社からの配当金の受取額

1,125

802

利息の支払額

△1,976

△2,522

法人税等の支払額

△12,595

△9,858

法人税等の還付額

190

5,018

その他

532

344

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,009

75,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,753

△29,043

有形固定資産の売却による収入

392

290

無形固定資産の取得による支出

△2,397

△2,560

固定資産の除却による支出

△1,811

△1,840

投資有価証券の取得による支出

△310

△561

投資有価証券の売却による収入

35

1,707

短期貸付金の増減額（△は増加）

△263

△2,284

その他

1,467

△621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,641

△34,914

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△744

2,205

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

-

△9,500

長期借入れによる収入

29,138

4,160

長期借入金の返済による支出

△35,485

△17,525

リース債務の返済による支出

△673

△706

社債の発行による収入

10,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△6,283

△12,000

非支配株主への配当金の支払額

△591

△485

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,616

その他

△44

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,683

△36,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

518

1,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,797

5,662

現金及び現金同等物の期首残高

29,614

26,816

現金及び現金同等物の期末残高

 26,816

 32,479