ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

177,894

377,801

減価償却費

275,255

269,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

21,612

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

51,741

製品保証引当金の増減額（△は減少）

36

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

0

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

13,172

11,134

固定資産売却損益（△は益）

△24,910

2,032

固定資産除却損

702

1,537

売上債権の増減額（△は増加）

△98,178

△24,377

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,613

△100,925

仕入債務の増減額（△は減少）

75,204

15,592

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,639

8,583

その他

16,833

82,288

小計

398,834

716,158

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△13,407

△11,477

法人税等の支払額

△2,878

△104,721

法人税等の還付額

73,817

446

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,368

600,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129,486

△624,201

無形固定資産の取得による支出

△10,850

△7,724

有形固定資産の売却による収入

28,669

3,413

有形固定資産の除却による支出

△256

△673

資産除去債務の履行による支出

△1,795

－

敷金及び保証金の差入による支出

△183

－

敷金及び保証金の回収による収入

2,204

64

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,689

△629,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

長期借入れによる収入

－

470,000

長期借入金の返済による支出

△136,540

△136,940

セール・アンド・リースバックによる収入

－

32,594

リース債務の返済による支出

△113,680

△134,598

割賦債務の返済による支出

△10,269

△4,547

株式の発行による収入

－

2,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,489

29,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,189

299

現金及び現金同等物の期首残高

222,072

306,261

現金及び現金同等物の期末残高

306,261

306,561