ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△238,756

177,894

減価償却費

309,135

275,255

事業再編損

30,437

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,687

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,748

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

334

80

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

13,847

13,172

固定資産売却損益（△は益）

△542

△24,910

固定資産除却損

2,073

702

売上債権の増減額（△は増加）

△262,046

△98,178

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,423

△33,613

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,282

75,204

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,768

△3,639

未収消費税等の増減額（△は増加）

62,185

－

その他

107,541

16,833

小計

28,831

398,834

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△13,909

△13,407

法人税等の支払額

△52,097

△2,878

法人税等の還付額

8,368

73,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,803

456,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△219,187

△129,486

無形固定資産の取得による支出

△32,482

△10,850

有形固定資産の売却による収入

2,196

28,669

有形固定資産の除却による支出

△77

△256

資産除去債務の履行による支出

－

△1,795

敷金及び保証金の差入による支出

－

△183

敷金及び保証金の回収による収入

210

2,204

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,339

△111,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

－

長期借入れによる収入

64,000

－

長期借入金の返済による支出

△126,203

△136,540

セール・アンド・リースバックによる収入

88,150

－

リース債務の返済による支出

△120,844

△113,680

割賦債務の返済による支出

△3,391

△10,269

自己株式の取得による支出

△35

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,675

△260,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,467

84,189

現金及び現金同等物の期首残高

298,540

222,072

現金及び現金同等物の期末残高

222,072

306,261