ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

256,966

△238,756

減価償却費

262,142

309,135

事業再編損

－

30,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,641

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,646

△26,687

製品保証引当金の増減額（△は減少）

200

△1,748

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

334

受取利息及び受取配当金

△7

△3

支払利息

10,316

13,847

固定資産売却損益（△は益）

2,441

△542

固定資産除却損

4,679

2,073

売上債権の増減額（△は増加）

223,011

△262,046

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,355

△14,423

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,316

△28,282

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,031

75,768

未収消費税等の増減額（△は増加）

△62,185

62,185

その他

△1,956

107,541

小計

532,565

28,831

利息及び配当金の受取額

7

3

利息の支払額

△10,382

△13,909

法人税等の支払額

△220,442

△52,097

法人税等の還付額

－

8,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,748

△28,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,380,886

△219,187

有形固定資産の売却による収入

86,539

2,196

有形固定資産の除却による支出

△1,154

△77

無形固定資産の取得による支出

△16,939

△32,482

敷金及び保証金の差入による支出

△6,556

－

敷金及び保証金の回収による収入

38

210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,318,958

△249,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△155,958

300,000

長期借入れによる収入

500,000

64,000

長期借入金の返済による支出

△47,613

△126,203

セール・アンド・リースバックによる収入

85,889

88,150

リース債務の返済による支出

△91,615

△120,844

割賦債務の返済による支出

△2,231

△3,391

株式の発行による収入

14,400

－

自己株式の取得による支出

△283

△35

その他

5,952

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

308,539

201,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△708,670

△76,467

現金及び現金同等物の期首残高

1,007,210

298,540

現金及び現金同等物の期末残高

298,540

222,072