ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

335,788

256,966

減価償却費

200,413

262,142

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,641

△21,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,334

△31,646

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△733

200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△51

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

6,340

10,316

受取保険金

△7,152

△770

固定資産売却損益（△は益）

343

2,441

固定資産除却損

2,134

4,679

売上債権の増減額（△は増加）

△94,908

223,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,761

△28,355

仕入債務の増減額（△は減少）

△67,177

△19,316

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,031

△62,031

未収消費税等の増減額（△は増加）

25,671

△62,185

その他

52,164

△1,956

小計

571,141

531,795

利息及び配当金の受取額

5

7

利息の支払額

△6,410

△10,382

保険金の受取額

7,152

770

法人税等の支払額

△8,582

△220,442

法人税等の還付額

11,765

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,071

301,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△188,103

△1,380,886

有形固定資産の売却による収入

472

86,539

有形固定資産の除却による支出

△810

△1,154

無形固定資産の取得による支出

△7,930

△16,939

敷金及び保証金の差入による支出

△13,507

△6,556

敷金及び保証金の回収による収入

－

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,879

△1,318,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

155,958

△155,958

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△24,012

△47,613

セール・アンド・リースバックによる収入

82,215

85,889

リース債務の返済による支出

△51,198

△91,615

割賦債務の返済による支出

△4,205

△2,231

株式の発行による収入

18,000

14,400

自己株式の取得による支出

－

△283

その他

－

5,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

176,757

308,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

541,949

△708,670

現金及び現金同等物の期首残高

465,260

1,007,210

現金及び現金同等物の期末残高

1,007,210

298,540