ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

28,736

335,788

減価償却費

147,015

200,413

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

21,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

58,334

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,100

△733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△763

16

受取利息及び受取配当金

△9

△5

支払利息

4,897

6,340

受取保険金

－

△7,152

固定資産売却損益（△は益）

0

343

固定資産除却損

－

2,134

売上債権の増減額（△は増加）

△210,800

△94,908

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,261

△23,761

仕入債務の増減額（△は減少）

97,117

△67,177

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,211

62,031

未収消費税等の増減額（△は増加）

△25,671

25,671

その他

△61,403

52,164

小計

△64,253

571,141

利息及び配当金の受取額

9

5

利息の支払額

△4,928

△6,410

保険金の受取額

－

7,152

法人税等の支払額

△43,898

△8,582

法人税等の還付額

5,102

11,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,967

575,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350

－

定期預金の払戻による収入

3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△545,576

△188,103

有形固定資産の売却による収入

150

472

有形固定資産の除却による支出

－

△810

無形固定資産の取得による支出

△12,418

△7,930

敷金及び保証金の差入による支出

△612

△13,507

敷金及び保証金の回収による収入

652

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,155

△209,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

155,958

長期借入れによる収入

120,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,582

△24,012

セール・アンド・リースバックによる収入

－

82,215

リース債務の返済による支出

△52,370

△51,198

割賦債務の返済による支出

△8,775

△4,205

株式の発行による収入

1,000

18,000

自己株式の取得による支出

△85

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,812

176,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751,935

541,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,217,196

465,260

現金及び現金同等物の期末残高

465,260

1,007,210