ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

168,622

28,736

減価償却費

136,100

147,015

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

371

1,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△216

△763

受取利息及び受取配当金

△31

△9

支払利息

5,795

4,897

保険解約返戻金

△31,727

－

株式公開費用

24,534

－

固定資産売却損益（△は益）

－

0

固定資産除却損

3,751

－

売上債権の増減額（△は増加）

△40,393

△210,800

たな卸資産の増減額（△は増加）

△523

△14,261

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,527

97,117

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,939

△30,211

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△25,671

その他

△5,409

△61,403

小計

259,286

△64,253

利息及び配当金の受取額

31

9

利息の支払額

△5,814

△4,928

保険解約返戻金の受取額

31,727

－

法人税等の支払額

△105,706

△43,898

法人税等の還付額

－

5,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,523

△107,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△350

定期預金の払戻による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△218,688

△545,576

有形固定資産の売却による収入

－

150

無形固定資産の取得による支出

△15,692

△12,418

敷金及び保証金の差入による支出

△1,623

△612

敷金及び保証金の回収による収入

－

652

その他

7,938

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,666

△555,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

△120,000

長期借入れによる収入

－

120,000

長期借入金の返済による支出

△68,824

△28,582

リース債務の返済による支出

△47,623

△52,370

割賦債務の返済による支出

△18,765

△8,775

株式の発行による収入

989,184

1,000

自己株式の取得による支出

－

△85

その他

△23,485

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

950,486

△88,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

901,343

△751,935

現金及び現金同等物の期首残高

315,853

1,217,196

現金及び現金同等物の期末残高

1,217,196

465,260