ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当事業年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

191,336

168,622

減価償却費

90,328

136,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,000

△18,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△447

371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△216

受取利息及び受取配当金

△49

△31

支払利息

4,510

5,795

保険解約返戻金

－

△31,727

株式公開費用

－

24,534

固定資産売却損益（△は益）

△419

－

固定資産除却損

3,785

3,751

売上債権の増減額（△は増加）

△72,331

△40,393

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,242

△523

仕入債務の増減額（△は減少）

14,140

△5,527

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,418

21,939

その他

36,170

△5,409

小計

258,181

259,286

利息及び配当金の受取額

49

31

利息の支払額

△4,510

△5,814

保険解約返戻金の受取額

－

31,727

法人税等の支払額

△11,910

△105,706

法人税等の還付額

1,672

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

243,483

179,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△600

定期預金の払戻による収入

5,150

－

有形固定資産の取得による支出

△188,343

△218,688

有形固定資産の売却による収入

419

－

無形固定資産の取得による支出

△12,600

△15,692

敷金及び保証金の差入による支出

△7,251

△1,623

その他

△841

7,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,067

△228,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

120,000

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△115,245

△68,824

リース債務の返済による支出

△20,614

△47,623

割賦債務の返済による支出

△16,776

△18,765

株式の発行による収入

－

989,184

その他

－

△23,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,636

950,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,219

901,343

現金及び現金同等物の期首残高

399,072

315,853

現金及び現金同等物の期末残高

315,853

1,217,196