ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

507,777

82,274

減価償却費

294,002

368,649

受取補償金

－

△11,240

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

959

△22,572

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,267

△76,008

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

1,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△129

受取利息及び受取配当金

△4

△57

支払利息

11,962

10,515

固定資産売却損益（△は益）

1,908

40,663

固定資産除却損

23,752

0

売上債権の増減額（△は増加）

△98,360

198,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,131

30,790

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,438

375

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,623

84,138

未収消費税等の増減額（△は増加）

△52,298

52,298

その他

△64,617

△64,552

小計

613,447

694,653

利息及び配当金の受取額

4

57

利息の支払額

△12,655

△11,026

補償金の受取額

－

9,900

法人税等の支払額

△211,240

△164,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,555

529,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△691,846

△230,752

無形固定資産の取得による支出

△13,484

△10,366

有形固定資産の売却による収入

1,204

29,000

有形固定資産の除却による支出

△13,808

－

敷金及び保証金の差入による支出

△119

△0

敷金及び保証金の回収による収入

99

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△717,953

△212,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

50,000

長期借入れによる収入

550,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△255,347

△256,012

リース債務の返済による支出

△101,978

△76,921

割賦債務の返済による支出

△1,894

－

株式の発行による収入

34,300

12,400

自己株式の取得による支出

－

△29,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

325,079

△200,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,317

116,468

現金及び現金同等物の期首残高

306,561

303,243

現金及び現金同等物の期末残高

303,243

419,712