ＪＭＣ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

377,801

507,777

減価償却費

269,038

294,002

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,612

959

賞与引当金の増減額（△は減少）

51,741

24,267

製品保証引当金の増減額（△は減少）

103

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

62

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

11,134

11,962

固定資産売却損益（△は益）

2,032

1,908

固定資産除却損

1,537

23,752

売上債権の増減額（△は増加）

△24,377

△98,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

△100,925

43,131

仕入債務の増減額（△は減少）

15,592

△25,438

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,583

△53,623

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△52,298

その他

82,288

△64,617

小計

716,158

613,447

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△11,477

△12,655

法人税等の支払額

△104,721

△211,240

法人税等の還付額

446

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,410

389,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624,201

△691,846

無形固定資産の取得による支出

△7,724

△13,484

有形固定資産の売却による収入

3,413

1,204

有形固定資産の除却による支出

△673

△13,808

敷金及び保証金の差入による支出

－

△119

敷金及び保証金の回収による収入

64

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△629,120

△717,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

100,000

長期借入れによる収入

470,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△136,940

△255,347

セール・アンド・リースバックによる収入

32,594

－

リース債務の返済による支出

△134,598

△101,978

割賦債務の返済による支出

△4,547

△1,894

株式の発行による収入

2,500

34,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,009

325,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299

△3,317

現金及び現金同等物の期首残高

306,261

306,561

現金及び現金同等物の期末残高

306,561

303,243