日本軽金属ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,299

10,742

減価償却費

20,063

19,732

のれん償却額

554

691

持分変動損益（△は益）

－

△1,883

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,962

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,526

－

固定資産売却損益（△は益）

△912

－

退職給付信託設定損益（△は益）

△854

－

リコール関連費用

1,481

－

減損損失

1,402

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

444

249

堆砂対策引当金の増減額（△は減少）

△6,381

△5,560

受取利息及び受取配当金

△552

△424

支払利息

1,089

1,288

持分法による投資損益（△は益）

△1,663

△1,989

売上債権の増減額（△は増加）

△8,763

△5,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,642

△4,187

仕入債務の増減額（△は減少）

4,007

△2,197

その他

△868

△203

小計

8,204

10,320

利息及び配当金の受取額

704

587

利息の支払額

△1,120

△1,296

法人税等の支払額

△6,301

△8,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,487

695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,648

△16,515

有形固定資産の売却による収入

1,168

233

無形固定資産の取得による支出

△2,202

△1,893

投資有価証券の売却による収入

165

3,409

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,616

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,149

－

その他

29

△357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,021

△15,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,779

13,363

長期借入れによる収入

6,143

6,689

長期借入金の返済による支出

△8,469

△12,773

配当金の支払額

△6,501

△5,255

非支配株主への配当金の支払額

△953

△716

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△668

－

その他

△957

△1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626

85

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,014

461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,146

△13,882

現金及び現金同等物の期首残高

61,176

45,145

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

115

－

現金及び現金同等物の期末残高

45,145

31,263