日本軽金属ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,754

31,112

減価償却費

17,126

17,294

のれん償却額

－

222

段階取得に係る差損益（△は益）

117

△1,371

減損損失

933

957

投資有価証券評価損益（△は益）

－

386

負ののれん発生益

△300

－

和解金

2,029

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△417

△625

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

413

△1,110

受取利息及び受取配当金

△760

△370

支払利息

1,363

1,301

持分法による投資損益（△は益）

△998

△680

売上債権の増減額（△は増加）

△18,327

3,812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,075

△4,186

仕入債務の増減額（△は減少）

10,594

△3,721

その他

△24

△1,131

小計

31,428

41,890

利息及び配当金の受取額

1,332

658

利息の支払額

△1,349

△1,345

和解金の支払額

－

△2,029

法人税等の支払額

△5,543

△4,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,868

34,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,395

△22,262

有形固定資産の売却による収入

816

251

無形固定資産の取得による支出

△933

△1,373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,201

投資有価証券の売却による収入

4,096

－

その他

468

△594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,948

△22,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,176

△852

長期借入れによる収入

15,294

20,145

長期借入金の返済による支出

△21,174

△19,926

社債の発行による収入

665

－

社債の償還による支出

△665

－

配当金の支払額

△5,578

△4,971

非支配株主への配当金の支払額

△687

△691

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,857

その他

△719

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,040

△8,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

△135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,827

2,828

現金及び現金同等物の期首残高

36,286

30,517

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

58

－

現金及び現金同等物の期末残高

30,517

33,345