日本軽金属ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,183

23,516

減価償却費

16,406

16,356

減損損失

6,201

678

固定資産撤去費

－

332

製品不具合対策費

920

－

環境対策費

573

－

段階取得に係る差損益（△は益）

569

－

投資有価証券減資払戻差益

△1,845

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,397

－

負ののれん発生益

△604

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△185

△266

受取利息及び受取配当金

△1,072

△513

支払利息

2,382

2,139

持分法による投資損益（△は益）

△2,097

△1,008

売上債権の増減額（△は増加）

△10,412

△2,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,811

6,399

仕入債務の増減額（△は減少）

846

646

その他

4,310

△3,392

小計

17,924

42,201

利息及び配当金の受取額

1,602

1,010

利息の支払額

△2,462

△2,130

法人税等の支払額

△5,284

△3,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,780

37,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△380

△374

定期預金の払戻による収入

414

374

有形固定資産の取得による支出

△13,062

△19,081

有形固定資産の売却による収入

2,077

176

投資有価証券の取得による支出

△916

△334

投資有価証券の減資払戻による収入

3,686

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,190

－

貸付けによる支出

△272

△13

貸付金の回収による収入

16

12

その他

128

△179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,119

△19,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,896

△8,292

長期借入れによる収入

10,236

28,914

長期借入金の返済による支出

△26,774

△25,938

社債の償還による支出

△2,000

－

配当金の支払額

△2,165

△2,709

非支配株主への配当金の支払額

△555

△516

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,094

その他

△1,219

△1,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,581

△10,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

744

△591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,176

7,052

現金及び現金同等物の期首残高

41,597

29,433

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,433

36,485