日本軽金属ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,378

16,183

減価償却費

16,435

16,406

減損損失

－

6,201

製品不具合対策費

－

920

環境対策費

744

573

段階取得に係る差損益（△は益）

－

569

工場閉鎖損失

996

－

固定資産除却損

612

－

投資有価証券減資払戻差益

－

△1,845

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,397

負ののれん発生益

－

△604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△744

△185

受取利息及び受取配当金

△825

△1,072

支払利息

2,725

2,382

持分法による投資損益（△は益）

△1,574

△2,097

売上債権の増減額（△は増加）

△4,264

△10,412

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,571

△12,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△132

846

その他

△4,587

4,310

小計

23,166

17,924

利息及び配当金の受取額

1,037

1,602

利息の支払額

△2,733

△2,462

法人税等の支払額

△3,322

△5,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,148

11,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51

△380

定期預金の払戻による収入

59

414

有形固定資産の取得による支出

△13,972

△13,062

有形固定資産の売却による収入

138

2,077

投資有価証券の取得による支出

△4,558

△916

投資有価証券の減資払戻による収入

－

3,686

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,190

貸付けによる支出

△224

△272

貸付金の回収による収入

31

16

その他

△421

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,998

△7,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,063

4,896

長期借入れによる収入

21,435

10,236

長期借入金の返済による支出

△23,984

△26,774

社債の発行による収入

15,000

－

社債の償還による支出

△173

△2,000

配当金の支払額

△1,622

△2,165

少数株主への配当金の支払額

△460

△555

その他

△1,371

△1,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,762

△17,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

723

744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,635

△12,176

現金及び現金同等物の期首残高

35,962

41,597

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12

現金及び現金同等物の期末残高

41,597

29,433