日本軽金属ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,475

20,111

減価償却費

20,525

20,899

のれん償却額

479

263

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,279

減損損失

762

953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

524

△454

堆砂対策引当金の増減額（△は減少）

△4,265

△8,428

受取利息及び受取配当金

△524

△661

支払利息

1,346

1,846

持分法による投資損益（△は益）

△934

△497

売上債権の増減額（△は増加）

△4,884

6,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,286

△9,300

仕入債務の増減額（△は減少）

4,202

△12,131

その他

4,344

454

小計

39,239

18,066

利息及び配当金の受取額

939

837

利息の支払額

△1,360

△1,827

法人税等の支払額

△777

△5,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,041

12,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,040

△20,042

有形固定資産の売却による収入

120

312

無形固定資産の取得による支出

△1,889

△1,625

投資有価証券の売却による収入

520

1,448

その他

△642

800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,931

△19,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,272

△18,175

長期借入れによる収入

1,180

37,698

長期借入金の返済による支出

△14,933

△7,062

配当金の支払額

△1,237

△3,732

非支配株主への配当金の支払額

△553

△842

その他

△778

△1,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,049

6,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

763

408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,824

△397

現金及び現金同等物の期首残高

31,263

35,087

現金及び現金同等物の期末残高

35,087

34,690