大紀アルミニウム工業所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,693 | 8,958 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △374 | △240 |
| 支払利息 | 748 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | △222 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 88 |
| 受取保険金 | △270 | － |
| 災害による損失 | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,682 | △8,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,150 | △7,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140 | △400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △179 | △237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,510 | 1,879 |
| その他 | △3 | △25 |
| 小計 | 22,915 | △2,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 240 |
| 利息の支払額 | △756 | △385 |
| 保険金の受取額 | － | 270 |
| 法人税等の支払額 | △2,292 | △1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,241 | △4,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,948 | △4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △206 |
| 短期貸付けによる支出 | △80 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 220 | 0 |
| その他 | △107 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,929 | △4,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,219 | 8,434 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,152 | △4,042 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △155 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,015 | △931 |
| 株式の発行による収入 | － | 172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △33 |
| その他 | △68 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,146 | 6,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △207 | △199 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,958 | △3,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,244 | 9,177 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 975 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,177 | 5,702 |
