大紀アルミニウム工業所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,933 | 7,693 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △31 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △374 |
| 支払利息 | 926 | 748 |
| 為替差損益（△は益） | 466 | △222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 57 |
| 受取保険金 | － | △270 |
| 災害による損失 | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,681 | 10,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | 4,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | △2,510 |
| その他 | △599 | △42 |
| 小計 | 14,503 | 22,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 374 |
| 利息の支払額 | △941 | △756 |
| 法人税等の支払額 | △1,815 | △2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,058 | 20,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,352 | △5,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,084 | △35 |
| 短期貸付けによる支出 | △121 | △80 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 220 |
| その他 | △44 | △107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,560 | △5,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,768 | △11,219 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,251 | △3,152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △444 | △155 |
| 配当金の支払額 | △911 | △1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △35 |
| その他 | △87 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,768 | △11,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △207 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △313 | 2,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557 | 5,244 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,244 | 9,177 |
