大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,590

13,720

減価償却費

3,196

3,493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△77

△85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△1

受取利息及び受取配当金

△312

△394

支払利息

627

855

為替差損益（△は益）

△62

110

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

固定資産除売却損益（△は益）

75

115

売上債権の増減額（△は増加）

△19,091

5,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,679

9,125

前渡金の増減額（△は増加）

161

196

未収入金の増減額（△は増加）

31

42

仮払金の増減額（△は増加）

△313

263

仕入債務の増減額（△は減少）

4,779

△1,192

未払又は未収消費税等の増減額

△321

725

その他

952

200

小計

△11,372

32,536

利息及び配当金の受取額

312

394

利息の支払額

△622

△839

法人税等の支払額

△3,938

△5,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,621

26,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,418

△4,063

有形固定資産の売却による収入

25

19

投資有価証券の取得による支出

－

△472

その他

△23

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,417

△4,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,777

△15,900

長期借入れによる収入

7,100

3,016

長期借入金の返済による支出

△4,129

△5,881

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,741

△2,632

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△127

非支配株主への配当金の支払額

△23

△61

その他

△69

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,912

△21,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

202

164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△923

89

現金及び現金同等物の期首残高

5,702

4,779

現金及び現金同等物の期末残高

 4,779

 4,869