大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,958

20,590

減価償却費

2,901

3,196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

47

△77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

30

受取利息及び受取配当金

△240

△312

支払利息

385

627

為替差損益（△は益）

89

△62

固定資産除売却損益（△は益）

88

75

売上債権の増減額（△は増加）

△8,953

△19,091

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,475

△21,679

前渡金の増減額（△は増加）

△400

161

未収入金の増減額（△は増加）

△237

△395

仕入債務の増減額（△は減少）

1,879

4,779

未払金の増減額（△は減少）

326

387

未払費用の増減額（△は減少）

146

142

その他

△498

214

小計

△2,942

△11,372

利息及び配当金の受取額

240

312

利息の支払額

△385

△622

保険金の受取額

270

－

法人税等の支払額

△1,705

△3,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,521

△15,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,777

△3,418

有形固定資産の売却による収入

12

25

投資有価証券の取得による支出

△206

－

その他

△1

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,972

△3,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,434

16,777

長期借入れによる収入

2,710

7,100

長期借入金の返済による支出

△4,042

△4,129

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△931

△1,741

株式の発行による収入

172

－

非支配株主への配当金の支払額

△33

△23

その他

△89

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,219

17,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

△199

202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,474

△923

現金及び現金同等物の期首残高

9,177

5,702

現金及び現金同等物の期末残高

 5,702

 4,779