大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,693

8,958

減価償却費

2,712

2,901

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

23

受取利息及び受取配当金

△374

△240

支払利息

748

385

為替差損益（△は益）

△222

89

固定資産除売却損益（△は益）

57

88

受取保険金

△270

－

災害による損失

242

－

売上債権の増減額（△は増加）

10,682

△8,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,150

△7,475

前渡金の増減額（△は増加）

140

△400

未収入金の増減額（△は増加）

△179

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,510

1,879

その他

△3

△25

小計

22,915

△2,942

利息及び配当金の受取額

374

240

利息の支払額

△756

△385

保険金の受取額

－

270

法人税等の支払額

△2,292

△1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,241

△4,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,948

△4,777

有形固定資産の売却による収入

21

12

投資有価証券の取得による支出

△35

△206

短期貸付けによる支出

△80

－

短期貸付金の回収による収入

220

0

その他

△107

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,929

△4,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,219

8,434

長期借入れによる収入

4,500

2,710

長期借入金の返済による支出

△3,152

△4,042

自己株式の純増減額（△は増加）

△155

△0

配当金の支払額

△1,015

△931

株式の発行による収入

－

172

非支配株主への配当金の支払額

△35

△33

その他

△68

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,146

6,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

△207

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,958

△3,474

現金及び現金同等物の期首残高

5,244

9,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

975

－

現金及び現金同等物の期末残高

 9,177

 5,702