大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,933

7,693

減価償却費

2,361

2,712

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

13

受取利息及び受取配当金

△312

△374

支払利息

926

748

為替差損益（△は益）

466

△222

投資有価証券評価損益（△は益）

92

－

固定資産除売却損益（△は益）

99

57

受取保険金

－

△270

災害による損失

－

242

売上債権の増減額（△は増加）

2,681

10,682

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,629

4,150

仕入債務の増減額（△は減少）

217

△2,510

その他

△599

△42

小計

14,503

22,915

利息及び配当金の受取額

312

374

利息の支払額

△941

△756

法人税等の支払額

△1,815

△2,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,058

20,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,352

△5,948

有形固定資産の売却による収入

41

21

投資有価証券の取得による支出

△1,084

△35

短期貸付けによる支出

△121

△80

短期貸付金の回収による収入

1

220

その他

△44

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,560

△5,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,768

△11,219

長期借入れによる収入

2,750

4,500

長期借入金の返済による支出

△5,251

△3,152

自己株式の純増減額（△は増加）

△444

△155

配当金の支払額

△911

△1,015

非支配株主への配当金の支払額

△56

△35

その他

△87

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,768

△11,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

△207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313

2,958

現金及び現金同等物の期首残高

5,557

5,244

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

975

現金及び現金同等物の期末残高

 5,244

 9,177