大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,544

6,933

減価償却費

1,942

2,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△238

△312

支払利息

704

926

為替差損益（△は益）

16

466

投資有価証券評価損益（△は益）

－

92

固定資産除売却損益（△は益）

53

99

売上債権の増減額（△は増加）

△7,661

2,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,416

1,629

仕入債務の増減額（△は減少）

287

217

その他

23

△599

小計

△3,770

14,503

利息及び配当金の受取額

238

312

利息の支払額

△687

△941

法人税等の支払額

△1,452

△1,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,672

12,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,531

△3,352

有形固定資産の売却による収入

32

41

投資有価証券の取得による支出

△31

△1,084

短期貸付けによる支出

△20

△121

短期貸付金の回収による収入

40

1

その他

5

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,505

△4,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,555

△3,768

長期借入れによる収入

4,629

2,750

長期借入金の返済による支出

△4,023

△5,251

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△444

配当金の支払額

△662

△911

非支配株主への配当金の支払額

△25

△56

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△43

－

その他

△89

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,339

△7,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,171

△313

現金及び現金同等物の期首残高

4,072

5,557

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

313

－

現金及び現金同等物の期末残高

 5,557

 5,244