大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,720

5,238

減価償却費

3,493

3,685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

53

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△85

△51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△394

△261

支払利息

855

1,235

為替差損益（△は益）

110

△5

持分法による投資損益（△は益）

－

63

固定資産除売却損益（△は益）

115

108

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△1,261

受取補償金

－

△66

過年度付加価値税等

－

149

売上債権の増減額（△は増加）

5,342

3,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,125

693

前渡金の増減額（△は増加）

196

62

未収入金の増減額（△は増加）

42

△494

仮払金の増減額（△は増加）

263

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,192

△4,070

未払金の増減額（△は減少）

△154

177

未払又は未収消費税等の増減額

725

△2,619

その他

355

228

小計

32,536

6,782

利息及び配当金の受取額

394

261

利息の支払額

△839

△1,238

法人税等の支払額

△5,925

△3,071

補償金の受取額

－

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,165

2,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,063

△4,848

有形固定資産の売却による収入

19

11

投資有価証券の取得による支出

△472

△416

投資有価証券の売却による収入

34

1,631

その他

△98

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,580

△3,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,900

6,650

長期借入れによる収入

3,016

2,200

長期借入金の返済による支出

△5,881

△3,692

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△2,632

△2,835

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△127

－

非支配株主への配当金の支払額

△61

△32

その他

△71

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,660

2,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

164

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89

1,421

現金及び現金同等物の期首残高

4,779

4,869

現金及び現金同等物の期末残高

 4,869

 6,290