大紀アルミニウム工業所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,720 | 5,238 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △85 | △51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △261 |
| 支払利息 | 855 | 1,235 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | △5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | △1,261 |
| 受取補償金 | － | △66 |
| 過年度付加価値税等 | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,342 | 3,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,125 | 693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 196 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | △494 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 263 | △19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,192 | △4,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △154 | 177 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 725 | △2,619 |
| その他 | 355 | 228 |
| 小計 | 32,536 | 6,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 261 |
| 利息の支払額 | △839 | △1,238 |
| 法人税等の支払額 | △5,925 | △3,071 |
| 補償金の受取額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,165 | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,063 | △4,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △472 | △416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 1,631 |
| その他 | △98 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,580 | △3,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,900 | 6,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,016 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,881 | △3,692 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,632 | △2,835 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △127 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △61 | △32 |
| その他 | △71 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,660 | 2,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 1,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,779 | 4,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,869 | 6,290 |
