大紀アルミニウム工業所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,238

2,428

減価償却費

3,685

4,026

減損損失

－

1,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

69

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△51

△170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

13

受取利息及び受取配当金

△261

△361

支払利息

1,235

1,696

為替差損益（△は益）

△5

△35

持分法による投資損益（△は益）

63

157

固定資産除売却損益（△は益）

108

97

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,261

△230

受取補償金

△66

－

過年度付加価値税等

149

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,937

△8,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

693

△9,215

前渡金の増減額（△は増加）

62

△318

未収入金の増減額（△は増加）

△494

△967

仮払金の増減額（△は増加）

△19

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,070

884

未払金の増減額（△は減少）

177

288

未払又は未収消費税等の増減額

△2,619

1,717

その他

228

139

小計

6,782

△7,302

利息及び配当金の受取額

261

361

利息の支払額

△1,238

△1,701

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,071

△1,401

補償金の受取額

66

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,800

△10,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,848

△3,908

有形固定資産の売却による収入

11

17

投資有価証券の取得による支出

△416

△509

投資有価証券の売却による収入

1,631

336

その他

△20

△140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,643

△4,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,650

16,273

長期借入れによる収入

2,200

5,200

長期借入金の返済による支出

△3,692

△3,974

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△1,049

配当金の支払額

△2,835

△1,799

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2

非支配株主への配当金の支払額

△32

△18

その他

△67

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,222

14,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,421

713

現金及び現金同等物の期首残高

4,869

6,290

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

240

現金及び現金同等物の期末残高

 6,290

 7,244