イボキン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

340,168

350,784

減価償却費

191,707

150,867

のれん償却額

2,428

2,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,465

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,630

3,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,264

△2,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,037

21,927

受取利息及び受取配当金

△1,253

△1,059

支払利息

3,876

3,415

固定資産除売却損益（△は益）

△5,125

1,459

売上債権の増減額（△は増加）

△54,766

△34,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,799

160,810

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,667

△114,266

未払金の増減額（△は減少）

△54,535

198,708

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△178,529

保険解約返戻金

△53,680

△29,756

災害保険金収入

△31,663

△4,543

受取保険金

－

△10,480

上場関連費用

24,596

－

その他

186,226

△158,544

小計

540,979

359,904

利息及び配当金の受取額

977

1,026

利息の支払額

△3,982

△3,357

保険金の受取額

31,663

15,023

法人税等の支払額

△143,845

△113,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,791

259,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22,366

△1,800

定期預金の払戻による収入

7,248

－

有形固定資産の取得による支出

△205,273

△406,985

有形固定資産の売却による収入

18,039

4,134

無形固定資産の取得による支出

△14,759

△1,273

投資有価証券の取得による支出

△1,567

△206,988

投資有価証券の売却による収入

11,847

－

保険積立金の積立による支出

△19,606

△18,437

保険積立金の解約による収入

35,828

133,642

貸付けによる支出

△12,304

△16,602

貸付金の回収による収入

12,808

22,952

その他

△565

19,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,670

△471,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入れによる収入

70,000

－

長期借入金の返済による支出

△166,519

△158,308

社債の償還による支出

－

△50,000

リース債務の返済による支出

△18,137

△16,655

株式の発行による収入

166,196

－

自己株式の処分による収入

859,390

－

自己株式の取得による支出

△231

△16,553

上場関連費用の支出

△24,596

－

配当金の支払額

－

△46,264

その他

－

△33,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

836,102

△321,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,071,223

△533,112

現金及び現金同等物の期首残高

639,098

1,710,321

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,710,321

※ 1,177,208