イボキン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

535,068

603,717

減価償却費

203,132

233,422

のれん償却額

607

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

589

1,882

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,783

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△439

△1,861

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,470

21,116

受取利息及び受取配当金

△10,605

△9,634

支払利息

4,649

3,405

固定資産除売却損益（△は益）

△9,338

△486

売上債権の増減額（△は増加）

227,564

△351,940

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,013

△14,899

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,990

282,995

未払金の増減額（△は減少）

△31,058

△1,865

契約負債の増減額（△は減少）

△75,763

△24,880

受取保険金

△18,576

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

1,874

その他

△113,302

13,067

小計

689,260

755,966

利息及び配当金の受取額

8,970

9,618

利息の支払額

△4,790

△3,491

保険金の受取額

18,576

－

法人税等の支払額

△373,354

△158,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,662

603,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,259

－

定期預金の払戻による収入

－

22,472

有形固定資産の取得による支出

△159,529

△508,180

有形固定資産の売却による収入

9,357

5,006

無形固定資産の取得による支出

△9,642

△9,717

投資有価証券の取得による支出

△1,782

△1,973

投資有価証券の償還による収入

－

8,126

保険積立金の積立による支出

△7,478

△7,478

保険積立金の解約による収入

28,438

－

貸付けによる支出

△2,700

△2,200

貸付金の回収による収入

2,316

3,816

その他

1,000

△4,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,278

△494,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△229,842

△167,785

リース債務の返済による支出

△34,814

△29,826

自己株式の取得による支出

△59,076

△49,953

配当金の支払額

△76,285

△75,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300,018

△222,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161,634

△113,327

現金及び現金同等物の期首残高

1,930,651

1,769,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,769,016

※ 1,655,689