エンビプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,101,995 | 4,176,244 |
| 減価償却費 | 736,393 | 707,728 |
| 減損損失 | 437,793 | － |
| のれん償却額 | 9,686 | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362,149 | 68,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,862 | 37,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,688 | △3,686 |
| 支払利息 | 36,736 | 26,811 |
| 為替差損益（△は益） | △17,936 | △160,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △380,440 | △523,305 |
| 固定資産売却損 | 1,990 | 265 |
| 固定資産除却損 | 14,376 | 18,369 |
| 固定資産売却益 | △20,787 | △17,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,885,858 | △287,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,473,392 | 1,065,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273,965 | △426,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 294,708 | △24,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △372,702 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,303 | 8,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,080 | 4,276 |
| 支払補償金 | － | △30,000 |
| 受取補償金 | △4,605 | △6,527 |
| 受取保険金 | △29,632 | △30,400 |
| 事業再編損 | 49,900 | － |
| 災害による損失 | 5,356 | － |
| その他 | 43,784 | 167,925 |
| 小計 | 208,038 | 4,773,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,871 | 115,125 |
| 利息の支払額 | △37,375 | △26,831 |
| 補償金の支払額 | － | △30,000 |
| 法人税等の支払額 | △543,821 | △1,005,652 |
| 補償金の受取額 | 31,453 | 16,988 |
| 保険金の受取額 | 29,632 | 30,400 |
| 事業再編による支出 | △1,313 | － |
| 災害損失の支払額 | △16,753 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,267 | 3,873,381 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △142,690 | △144,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,455 | 142,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △604,927 | △1,388,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,045 | 29,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,056 | △11,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 577,902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △40,744 |
| その他 | △39,249 | 8,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,520 | △1,404,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 333,324 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,250,901 | △874,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △71,895 | △187,101 |
| 配当金の支払額 | △147,219 | △369,128 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,866,717 | △765,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,221 | 92,245 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,125,284 | 1,796,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,242,492 | 7,117,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,117,207 | 8,913,450 |
