エンビプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 918,746 | 2,101,995 |
| 減価償却費 | 592,235 | 736,393 |
| 減損損失 | － | 437,793 |
| のれん償却額 | 12,915 | 9,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,606 | 362,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,548 | 32,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,437 | △21,688 |
| 支払利息 | 19,631 | 36,736 |
| 為替差損益（△は益） | △31 | △17,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △123,021 | △380,440 |
| 固定資産売却損 | 18,540 | 1,990 |
| 固定資産除却損 | 52,724 | 14,376 |
| 固定資産売却益 | △12,184 | △20,787 |
| 固定資産圧縮損 | 237,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,241 | △1,885,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,350,703 | △2,473,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,693 | 1,273,965 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 294,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △372,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,027 | 8,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,080 |
| 国庫補助金 | △237,039 | － |
| 受取補償金 | △13,763 | △4,605 |
| 受取保険金 | △91,856 | △29,632 |
| 事業再編損 | 36,470 | 49,900 |
| 災害による損失 | 26,234 | 5,356 |
| その他 | △250,745 | 43,784 |
| 小計 | 2,963,835 | 208,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,176 | 77,871 |
| 利息の支払額 | △15,722 | △37,375 |
| 法人税等の支払額 | △411,871 | △543,821 |
| 補償金の受取額 | 2,361 | 31,453 |
| 保険金の受取額 | 91,856 | 29,632 |
| 事業再編による支出 | △36,470 | △1,313 |
| 災害損失の支払額 | △14,836 | △16,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632,327 | △252,267 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △141,488 | △142,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,483 | 141,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,249,537 | △604,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,245 | 64,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,605 | △12,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 577,902 |
| 国庫補助金の受取額 | 237,039 | － |
| その他 | △17,356 | △39,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,001,219 | △15,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,660,000 | 1,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,995,302 | 333,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | △485,886 | △4,250,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △58,389 | △71,895 |
| 配当金の支払額 | △234,209 | △147,219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,226 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △26 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,789 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,897,381 | △2,866,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △134 | 9,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,528,354 | △3,125,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,714,137 | 10,242,492 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,242,492 | 7,117,207 |
