エンビプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,138,528 | 918,746 |
| 減価償却費 | 638,474 | 592,235 |
| のれん償却額 | 12,915 | 12,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,630 | 6,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,672 | 46,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,647 | △8,437 |
| 支払利息 | 29,783 | 19,631 |
| 為替差損益（△は益） | 12,635 | △31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △246,951 | △123,021 |
| 固定資産売却損 | － | 18,540 |
| 固定資産除却損 | 11,207 | 52,724 |
| 固定資産売却益 | △22,306 | △12,184 |
| 固定資産圧縮損 | － | 237,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △261,196 | 449,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,012,763 | 1,350,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △207,407 | △63,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,015 | △3,027 |
| 国庫補助金 | － | △237,039 |
| 受取補償金 | △24,376 | △13,763 |
| 受取保険金 | △35,702 | △91,856 |
| 事業再編損 | － | 36,470 |
| 災害による損失 | 20,887 | 26,234 |
| その他 | 177,688 | △250,745 |
| 小計 | 334,087 | 2,963,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,551 | 53,176 |
| 利息の支払額 | △32,331 | △15,722 |
| 法人税等の支払額 | △492,905 | △411,871 |
| 補償金の受取額 | 10,366 | 2,361 |
| 保険金の受取額 | 35,702 | 91,856 |
| 事業再編による支出 | － | △36,470 |
| 災害損失の支払額 | △16,171 | △14,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,701 | 2,632,327 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △31,200 | △141,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 141,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,220,524 | △1,249,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,312 | 30,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,959 | △1,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,219 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 66,265 | － |
| 国庫補助金の受取額 | － | 237,039 |
| 出資金の払込による支出 | △942,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,520,000 | － |
| その他 | △4,482 | △17,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601,567 | △1,001,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △588,000 | 1,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 332,780 | 4,995,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,056 | △485,886 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △88,478 | △58,389 |
| 株式の発行による収入 | 1,741 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △273,291 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 23,789 |
| 配当金の支払額 | △254,029 | △234,209 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440,334 | 5,897,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,815 | △134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,142,418 | 7,528,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,856,555 | 2,714,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,714,137 | 10,242,492 |
