エンビプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,221,759 | 1,138,528 |
| 減価償却費 | 604,939 | 638,474 |
| のれん償却額 | 51,249 | 12,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,692 | 68,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,413 | 41,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,201 | △13,647 |
| 株式交付費 | 14,727 | － |
| 支払利息 | 34,734 | 29,783 |
| 為替差損益（△は益） | △14,267 | 12,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △287,357 | △246,951 |
| 固定資産除却損 | 5,243 | 11,207 |
| 固定資産売却益 | △13,044 | △22,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △559,727 | △261,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △83,681 | △1,012,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,359 | △207,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,588 | 6,015 |
| 受取補償金 | △14,830 | △24,376 |
| 受取保険金 | △21,465 | △35,702 |
| 災害による損失 | 2,629 | 20,887 |
| その他 | △165,944 | 177,688 |
| 小計 | 1,106,817 | 334,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,297 | 73,551 |
| 利息の支払額 | △35,557 | △32,331 |
| 法人税等の支払額 | △349,960 | △492,905 |
| 補償金の受取額 | 26,359 | 10,366 |
| 保険金の受取額 | 14,146 | 35,702 |
| 災害損失の支払額 | △2,629 | △16,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,472 | △87,701 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △31,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,078,460 | △1,220,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,607 | 30,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,601 | △18,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,024 | △2,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | △75,702 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 237,384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 66,265 |
| 出資金の払込による支出 | △3,727,000 | △942,000 |
| 出資金の回収による収入 | 4,234,000 | 1,520,000 |
| その他 | 261 | △4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △618,536 | △601,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552,000 | △588,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 332,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △394,579 | △571,056 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △111,069 | △88,478 |
| 株式の発行による収入 | 1,558,675 | 1,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △273,291 |
| 配当金の支払額 | △194,053 | △254,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,550,172 | △1,440,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,274 | △12,815 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790,383 | △2,142,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,172 | 4,856,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,856,555 | 2,714,137 |
