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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,176,244
1,759,165
減価償却費
707,728
935,998
のれん償却額
2,138
3,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68,977
△467,379
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,323
△30,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37,137
45,860
受取利息及び受取配当金
△3,686
△4,656
支払利息
26,811
29,315
為替差損益（△は益）
△160,212
64,111
持分法による投資損益（△は益）
△523,305
△521,743
投資有価証券評価損益（△は益）
4,276
－
固定資産売却損
265
1,837
固定資産除却損
18,369
16,610
固定資産圧縮損
60,000
固定資産売却益
△17,475
△35,770
国庫補助金
△60,000
支払補償金
△30,000
受取補償金
△6,527
受取保険金
△30,400
事業整理損
160,110
売上債権の増減額（△は増加）
△287,596
1,868,045
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,065,895
440,840
仕入債務の増減額（△は減少）
△426,694
△108,458
前渡金の増減額（△は増加）
△24,845
△17,496
その他
167,925
△1,063,391
小計
4,773,351
3,076,009
利息及び配当金の受取額
115,125
94,268
利息の支払額
△26,831
△30,177
補償金の支払額
法人税等の支払額
△1,005,652
△808,091
補償金の受取額
16,988
保険金の受取額
30,400
3,873,381
2,332,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△144,449
△58,552
定期預金の払戻による収入
142,690
57,891
有形固定資産の取得による支出
△1,388,502
△2,627,023
有形固定資産の売却による収入
29,935
71,199
無形固定資産の取得による支出
△11,067
△40,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△40,744
△1,303,908
国庫補助金の受取額
8,069
2,309
△1,404,069
△3,838,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
530,000
△2,300,000
長期借入れによる収入
135,000
4,213,005
長期借入金の返済による支出
△874,084
△1,027,556
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△187,101
△236,044
配当金の支払額
△369,128
△741,502
自己株式の取得による支出
△64
△765,314
△92,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
92,245
△62,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,796,242
△1,661,380
現金及び現金同等物の期首残高
7,117,207
8,913,450
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△6,730
現金及び現金同等物の期末残高
7,245,339
