エンビプロ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,046,734

1,221,759

減価償却費

575,084

604,939

のれん償却額

51,249

51,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,465

128,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,770

28,413

受取利息及び受取配当金

△10,847

△27,201

株式交付費

－

14,727

支払利息

25,563

34,734

為替差損益（△は益）

△18,884

△14,267

持分法による投資損益（△は益）

△114,421

△287,357

固定資産除却損

2,625

5,243

固定資産売却益

△11,642

△13,044

固定資産圧縮損

30,184

－

売上債権の増減額（△は増加）

△552,860

△559,727

たな卸資産の増減額（△は増加）

△808,317

△83,681

仕入債務の増減額（△は減少）

166,185

199,359

賞与引当金の増減額（△は減少）

272

2,588

国庫補助金

△30,767

－

受取補償金

△21,956

△14,830

受取保険金

△2,500

△21,465

その他

△129,808

△165,944

小計

250,131

1,104,187

利息及び配当金の受取額

30,363

84,297

利息の支払額

△25,222

△35,557

法人税等の支払額

△261,753

△349,960

受取補償金の受取額

9,416

26,359

保険金の受取額

2,500

14,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,436

843,472

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

1,200

－

有形固定資産の取得による支出

△379,847

△1,078,460

有形固定資産の売却による収入

15,243

17,607

無形固定資産の取得による支出

△7,632

△14,601

資産除去債務の履行による支出

△1,448

－

投資有価証券の取得による支出

△31,988

△211,024

貸付けによる支出

△161,681

△75,702

貸付金の回収による収入

－

237,384

国庫補助金の受取額

30,767

－

出資金の払込による支出

△5,419,000

△3,727,000

出資金の回収による収入

3,365,000

4,234,000

その他

22,648

261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,567,739

△618,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,399,000

552,000

長期借入れによる収入

150,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△501,019

△394,579

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△129,058

△111,069

株式の発行による収入

－

1,558,675

非支配株主からの払込みによる収入

－

39,200

自己株式の取得による支出

△31

－

配当金の支払額

△161,712

△194,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,757,179

2,550,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,727

15,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△786,396

2,790,383

現金及び現金同等物の期首残高

2,852,568

2,066,172

現金及び現金同等物の期末残高

 2,066,172

 4,856,555