エンビプロ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

932,740

1,046,734

減価償却費

600,783

575,084

のれん償却額

51,249

51,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,691

31,465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,741

22,770

受取利息及び受取配当金

△6,751

△10,847

支払利息

26,107

25,563

為替差損益（△は益）

23,526

△18,884

持分法による投資損益（△は益）

△83,183

△114,421

固定資産売却損

2,349

-

固定資産除却損

14,217

2,625

固定資産売却益

△11,813

△11,642

固定資産圧縮損

109,410

30,184

売上債権の増減額（△は増加）

525,552

△552,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,145,111

△808,317

仕入債務の増減額（△は減少）

△342,195

166,185

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,025

272

国庫補助金

△109,955

△30,767

受取補償金

△27,427

△21,956

移転補償金

△56,200

-

その他

100,076

△129,808

小計

2,879,671

252,631

利息及び配当金の受取額

17,953

30,363

利息の支払額

△25,663

△25,222

法人税等の支払額

△412,966

△261,753

受取補償金の受取額

19,736

9,416

移転補償金の受取額

56,200

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,534,932

5,436

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200

△1,000

定期預金の払戻による収入

25,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△836,973

△379,847

有形固定資産の売却による収入

45,920

15,243

無形固定資産の取得による支出

△7,748

△7,632

資産除去債務の履行による支出

-

△1,448

投資有価証券の取得による支出

△13,704

△31,988

貸付けによる支出

-

△161,681

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △689,006

-

国庫補助金の受取額

109,955

30,767

出資金の払込による支出

△1,848,800

△5,419,000

出資金の回収による収入

2,166,300

3,365,000

その他

7,599

22,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,044,459

△2,567,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,524,124

2,399,000

長期借入れによる収入

2,116,667

150,000

長期借入金の返済による支出

△363,755

△501,019

セール・アンド・リースバックによる収入

29,923

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△135,577

△129,058

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

-

自己株式の取得による支出

-

△31

配当金の支払額

△161,712

△161,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,678

1,757,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,987

18,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,410,807

△786,396

現金及び現金同等物の期首残高

1,441,760

2,852,568

現金及び現金同等物の期末残高

 2,852,568

 2,066,172