エンビプロ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,031,641

932,740

減価償却費

658,183

600,783

のれん償却額

65,111

51,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35,416

△37,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,457

21,741

受取利息及び受取配当金

△5,389

△6,751

支払利息

30,520

26,107

為替差損益（△は益）

△5,805

23,526

持分法による投資損益（△は益）

△190,774

△83,183

有形固定資産売却損

11

2,349

有形固定資産除却損

16,824

14,217

有形固定資産売却益(△は益)

△77,580

△11,813

固定資産圧縮損

33,388

109,410

売上債権の増減額（△は増加）

267,087

525,552

たな卸資産の増減額（△は増加）

△752,313

1,145,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,586

△342,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,763

2,025

国庫補助金

△45,255

△109,955

受取補償金

△6,387

△27,427

移転補償金

-

△56,200

その他

515,304

100,076

小計

1,504,617

2,879,671

利息及び配当金の受取額

166,316

17,953

利息の支払額

△30,526

△25,663

法人税等の支払額

△183,838

△412,966

受取補償金の受取額

6,387

19,736

移転補償金の受取額

-

56,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,462,955

2,534,932

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△82,655

△3,200

定期預金の払戻による収入

83,043

25,200

有形固定資産の取得による支出

△633,354

△836,973

有形固定資産の売却による収入

88,971

45,920

無形固定資産の取得による支出

△4,052

△7,748

投資有価証券の取得による支出

△4,127

△13,704

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △689,006

国庫補助金の受取額

33,388

109,955

出資金の払込による支出

△3,713,600

△1,848,800

出資金の回収による収入

2,532,010

2,166,300

その他

14,607

7,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,685,768

△1,044,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,479,124

△1,524,124

長期借入れによる収入

-

2,116,667

長期借入金の返済による支出

△782,532

△363,755

セール・アンド・リースバックによる収入

-

29,923

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△191,361

△135,577

株式の発行による収入

3

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,900

配当金の支払額

△96,974

△161,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

408,259

△33,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,137

△45,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195,583

1,410,807

現金及び現金同等物の期首残高

1,246,176

1,441,760

現金及び現金同等物の期末残高

 1,441,760

 2,852,568