エンビプロ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

  至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

  至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

790,092

1,031,641

減価償却費

753,470

658,183

のれん償却額

65,911

65,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,742

35,416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,361

21,457

受取利息及び受取配当金

△4,855

△5,389

支払利息

34,334

30,520

為替差損益（△は益）

9,886

△5,805

持分法による投資損益（△は益）

△251,669

△190,774

有形固定資産売却損

39

11

有形固定資産除却損

870

16,824

有形固定資産売却益(△は益)

△13,198

△77,580

固定資産圧縮損

60,756

33,388

売上債権の増減額（△は増加）

△314,962

267,087

たな卸資産の増減額（△は増加）

△422,052

△752,313

仕入債務の増減額（△は減少）

122,587

△96,586

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,847

9,763

災害保険金

△82,881

△1,296

株式交付費

11,234

-

災害損失

36,029

2,407

国庫補助金

△81,139

△45,255

その他

△258,081

515,304

小計

493,322

1,512,115

利息及び配当金の受取額

19,211

166,316

利息の支払額

△35,473

△30,526

法人税等の支払額

△336,829

△183,838

保険金の受取額

82,881

1,296

災害損失の支払額

△36,029

△2,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,082

1,462,955

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

  至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

  至 平成27年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102,345

△82,655

定期預金の払戻による収入

128,034

83,043

有形固定資産の取得による支出

△676,036

△633,354

有形固定資産の売却による収入

22,457

88,971

無形固定資産の取得による支出

△4,854

△4,052

投資有価証券の取得による支出

△3,783

△4,127

国庫補助金の受取額

81,139

33,388

出資金の払込による支出

△100

△3,713,600

出資金の回収による収入

-

2,532,010

その他

△12,368

14,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△567,855

△1,685,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

235,000

1,479,124

長期借入金の返済による支出

△828,824

△782,532

社債の償還による支出

△100,000

-

セール・アンド・リースバックによる収入

194,859

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△226,973

△191,361

株式の発行による収入

1,195,058

3

自己株式の取得による支出

△27

-

配当金の支払額

△46,020

△96,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

423,072

408,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,399

10,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,899

195,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,213,277

1,246,176

現金及び現金同等物の期末残高

 1,246,176

 1,441,760