エンビプロ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

 至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

 至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,157,563

790,092

減価償却費

766,696

753,470

のれん償却額

67,740

65,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

17,742

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,323

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

15,361

受取利息及び受取配当金

△4,343

△4,855

支払利息

41,582

34,334

為替差損益（△は益）

△35,750

9,886

持分法による投資損益（△は益）

△138,171

△251,669

有形固定資産除却損

10,395

870

有形固定資産売却損

57

39

有形固定資産売却益(△は益)

△263,954

△13,198

固定資産圧縮損

-

60,756

売上債権の増減額（△は増加）

△374,057

△314,962

たな卸資産の増減額（△は増加）

416,911

△422,052

仕入債務の増減額（△は減少）

52,945

122,587

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,008

3,847

災害保険金

△29,272

△82,881

株式交付費

-

11,234

災害損失

14,705

36,029

国庫補助金

-

△81,139

その他の資産・負債項目の増減額

△84,442

△258,081

小計

1,616,923

493,322

利息及び配当金の受取額

12,490

19,211

利息の支払額

△41,751

△35,473

法人税等の支払額

△180,931

△336,829

保険金の受取額

22,611

82,881

災害損失の支払額

△14,705

△36,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,414,635

187,082

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

 至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

 至 平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,435

△102,345

定期預金の払戻による収入

128,835

128,034

有形固定資産の取得による支出

△756,981

△676,036

有形固定資産の売却による収入

199,397

22,457

無形固定資産の取得による支出

△15,142

△4,854

投資有価証券の取得による支出

△3,734

△3,783

貸付金の回収による収入

7,013

-

国庫補助金の受取額

-

81,139

その他

△11,462

△12,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△584,510

△567,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△229,000

235,000

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△787,926

△828,824

社債の償還による支出

-

△100,000

セール・アンド・リースバックによる収入

-

194,859

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△185,973

△226,973

株式の発行による収入

-

1,195,058

自己株式の取得による支出

-

△27

配当金の支払額

-

△46,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,002,899

423,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,322

△9,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,451

32,899

現金及び現金同等物の期首残高

1,345,729

1,213,277

現金及び現金同等物の期末残高

  1,213,277

  1,246,176