エンビプロ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,759,165 | 816,146 |
| 減価償却費 | 935,998 | 1,267,780 |
| のれん償却額 | 3,207 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △467,379 | △138,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,197 | 12,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,860 | 10,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,656 | △5,381 |
| 支払利息 | 29,315 | 37,794 |
| 為替差損益（△は益） | 64,111 | △36,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △521,743 | △469,745 |
| 固定資産売却損 | 1,837 | 3,588 |
| 固定資産除却損 | 16,610 | 9,950 |
| 固定資産圧縮損 | 60,000 | 18,959 |
| 固定資産売却益 | △35,770 | △25,525 |
| 過年度消費税等 | － | 857,769 |
| 災害による損失 | － | 121,999 |
| 国庫補助金 | △60,000 | △18,959 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | △1,009 |
| 事業整理損 | 160,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,868,045 | 125,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 440,840 | △1,157,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108,458 | 673,393 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △17,496 | 97,027 |
| その他 | △1,063,391 | 892,493 |
| 小計 | 3,076,009 | 3,094,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,268 | 132,896 |
| 利息の支払額 | △30,177 | △37,883 |
| 法人税等の支払額 | △808,091 | △249,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332,009 | 2,940,399 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △58,552 | △1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,891 | 2,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,627,023 | △1,578,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,199 | 92,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,389 | △65,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,303,908 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 60,000 | 18,959 |
| その他 | 2,309 | △29,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,838,473 | △1,560,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,300,000 | △660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,213,005 | 301,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,027,556 | △1,005,646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △236,044 | △157,809 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,029 |
| 配当金の支払額 | △741,502 | △415,841 |
| 自己株式の取得による支出 | △64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,163 | △1,931,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △62,753 | 37,954 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,661,380 | △513,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,913,450 | 7,245,339 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6,730 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,590 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,245,339 | 6,771,250 |
