サンユウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

707,414

349,951

減価償却費

500,589

584,478

のれん償却額

4,843

19,372

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,147

34,986

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

200

△2,500

受取利息及び受取配当金

△19,142

△11,782

受取保険金

△18,275

△3,093

支払利息

5,461

7,453

支払手数料

60,429

9,606

補助金収入

△13,336

－

固定資産売却損益（△は益）

3,326

541

固定資産除却損

10,422

9,220

投資有価証券評価損益（△は益）

17,625

16,746

出資会社清算益

△26,007

－

売上債権の増減額（△は増加）

△124,066

707,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

△717,428

359,443

仕入債務の増減額（△は減少）

531,981

△1,447,682

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,399

105,026

その他

△10,796

9,424

小計

923,988

748,529

利息及び配当金の受取額

19,217

11,806

利息の支払額

△5,411

△7,533

保険金の受取額

18,275

3,093

手数料の支払額

△60,429

△9,606

法人税等の支払額

△85,990

△269,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

809,649

476,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

31,933

－

有形固定資産の取得による支出

△358,974

△338,957

無形固定資産の取得による支出

△17,449

△15,054

有形固定資産の売却による収入

1,655

270

出資金の回収による収入

30,878

－

補助金の受取額

13,336

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△139,937

－

貸付けによる支出

△540

△800

貸付金の回収による収入

45,494

2,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,604

△351,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

611,500

46,000

長期借入れによる収入

627,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△441,826

△575,648

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17,336

△30,598

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△25

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△270,934

配当金の支払額

△54,308

△90,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

675,003

△741,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,091,048

△616,962

現金及び現金同等物の期首残高

1,093,117

2,184,165

現金及び現金同等物の期末残高

2,184,165

1,567,202