サンユウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

395,613

707,414

減価償却費

467,785

500,589

のれん償却額

－

4,843

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,032

12,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

200

受取利息及び受取配当金

△6,623

△19,142

受取保険金

－

△18,275

支払利息

5,839

5,461

支払手数料

－

60,429

補助金収入

－

△13,336

固定資産売却損益（△は益）

4,503

3,326

固定資産除却損

22,773

10,422

投資有価証券評価損益（△は益）

－

17,625

出資金評価損

107,702

－

出資会社清算益

－

△26,007

売上債権の増減額（△は増加）

△504,581

△124,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

△75,392

△717,428

仕入債務の増減額（△は減少）

631,643

531,981

その他の負債の増減額（△は減少）

45,847

△1,399

その他

△4,011

△10,796

小計

1,024,066

923,988

利息及び配当金の受取額

6,683

19,217

利息の支払額

△4,331

△5,411

保険金の受取額

－

18,275

手数料の支払額

－

△60,429

法人税等の支払額

△88,885

△85,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

937,533

809,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

31,933

有形固定資産の取得による支出

△475,480

△358,974

無形固定資産の取得による支出

△94,286

△17,449

有形固定資産の売却による収入

720

1,655

出資金の回収による収入

－

30,878

補助金の受取額

－

13,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△139,937

貸付けによる支出

△2,100

△540

貸付金の回収による収入

16,524

45,494

ゴルフ会員権の売却による収入

1,200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553,421

△393,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

611,500

長期借入れによる収入

－

627,000

長期借入金の返済による支出

△501,200

△441,826

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16,021

△17,336

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

△35

△25

配当金の支払額

△42,287

△54,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359,544

675,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,567

1,091,048

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,549

1,093,117

現金及び現金同等物の期末残高

1,093,117

2,184,165