サンユウ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

283,405

395,613

減価償却費

468,189

467,785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,567

△67,032

受取利息及び受取配当金

△8,041

△6,623

支払利息

8,663

5,839

補助金収入

△10,000

－

固定資産売却損益（△は益）

11,671

4,503

固定資産除却損

10,929

22,773

固定資産圧縮損

10,000

－

出資金評価損

－

107,702

減損損失

3,349

－

投資有価証券売却損益（△は益）

3,307

－

売上債権の増減額（△は増加）

△75,652

△504,581

たな卸資産の増減額（△は増加）

232,584

△75,392

仕入債務の増減額（△は減少）

323,301

631,643

その他の負債の増減額（△は減少）

7,080

45,847

その他

17,933

△4,011

小計

1,254,155

1,024,066

利息及び配当金の受取額

8,540

6,683

利息の支払額

△8,066

△4,331

法人税等の支払額

△72,781

△88,885

法人税等の還付額

1,853

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,183,700

937,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△332,464

△475,480

無形固定資産の取得による支出

－

△94,286

有形固定資産の売却による収入

2,505

720

投資有価証券の取得による支出

△25,372

－

投資有価証券の売却による収入

2,800

－

補助金の受取額

10,000

－

貸付けによる支出

△5,300

△2,100

貸付金の回収による収入

4,199

16,524

ゴルフ会員権の取得による支出

△220

－

ゴルフ会員権の売却による収入

2,400

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341,453

△553,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

200,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△983,200

△501,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,021

△16,021

自己株式の取得による支出

－

△35

配当金の支払額

△30,373

△42,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626,594

△359,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,652

24,567

現金及び現金同等物の期首残高

852,896

1,068,549

現金及び現金同等物の期末残高

1,068,549

1,093,117