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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
403,517
371,756
減価償却費
676,749
739,708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
95
△114
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,198
2,258
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,843
△24,384
受取利息及び受取配当金
△5,974
△10,878
支払利息
262
7,638
為替差損益（△は益）
△2,315
218
固定資産処分損益（△は益）
53,147
12,646
固定資産圧縮損
-
137,064
売上債権の増減額（△は増加）
△819,722
△343,998
棚卸資産の増減額（△は増加）
△164,919
△8,099
仕入債務の増減額（△は減少）
64,455
216,111
未払金の増減額（△は減少）
4,836
△143,274
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,027
3,117
受取保険金
△144,954
その他
27,165
△7,839
小計
234,676
806,973
利息及び配当金の受取額
5,974
10,878
保険金の受取額
144,954
利息の支払額
△262
△7,638
法人税等の支払額
△59,986
△98,308
180,403
856,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△353,438
△456,858
有形固定資産の除却による支出
△4,500
△47,116
無形固定資産の取得による支出
△18,074
△281
ゴルフ会員権の取得による支出
△3,000
ゴルフ会員権の売却による収入
1,000
△378,013
△504,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,536
△14,898
自己株式の取得による支出
△291
△88
配当金の支払額
△231,766
△260,726
△235,593
△275,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,100
3,849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△427,104
80,740
現金及び現金同等物の期首残高
3,150,481
2,723,377
現金及び現金同等物の期末残高
2,804,117
