神鋼鋼線工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 866 | 1,166 |
| 減価償却費 | 1,019 | 987 |
| 減損損失 | 8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △94 |
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50 | △80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △2 |
| 固定資産廃棄損 | 32 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,039 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △597 | △1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | △22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46 | 34 |
| その他 | △363 | △128 |
| 小計 | 905 | 916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 92 |
| 利息の支払額 | △51 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △389 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △958 | △709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △83 |
| 定期預金の預入による支出 | △11 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 39 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,002 | △617 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,450 | 11,559 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,524 | △11,595 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,506 | △1,077 |
| 社債の償還による支出 | △572 | △150 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △59 | △324 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | - |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221 | △390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △333 | △416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141 | 2,808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,808 | 2,392 |
