神鋼鋼線工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 260 | 866 |
| 減価償却費 | 1,044 | 1,019 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 負ののれん発生益 | △122 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △59 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 346 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △91 |
| 支払利息 | 54 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △3 |
| 固定資産廃棄損 | 32 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72 | △1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124 | △597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △130 | 757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △77 | 46 |
| その他 | △147 | △363 |
| 小計 | 1,058 | 905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 92 |
| 利息の支払額 | △55 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △315 | △93 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764 | 887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857 | △958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △38 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △61 | － |
| その他 | 2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △968 | △1,002 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,668 | 13,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,609 | △13,524 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,958 | △1,506 |
| 社債の償還による支出 | △215 | △572 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △118 | △59 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363 | △221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | △333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,985 | 3,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,141 | 2,808 |
