神鋼鋼線工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

866

1,166

減価償却費

1,019

987

減損損失

8

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

5

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

73

受取利息及び受取配当金

△91

△94

支払利息

50

53

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△123

持分法による投資損益（△は益）

△50

△80

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△2

固定資産廃棄損

32

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,039

717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△597

△1,670

仕入債務の増減額（△は減少）

757

△22

未払費用の増減額（△は減少）

46

34

その他

△363

△128

小計

905

916

利息及び配当金の受取額

92

92

利息の支払額

△51

△53

法人税等の支払額

△93

△389

法人税等の還付額

34

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

887

583

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

0

137

有形固定資産の取得による支出

△958

△709

有形固定資産の売却による収入

3

4

無形固定資産の取得による支出

△38

△83

定期預金の預入による支出

△11

-

定期預金の払戻による収入

6

39

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,002

△617

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

　至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,450

11,559

短期借入金の返済による支出

△13,524

△11,595

長期借入れによる収入

1,980

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,506

△1,077

社債の償還による支出

△572

△150

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△59

△324

自己株式の処分による収入

14

-

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221

△390

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333

△416

現金及び現金同等物の期首残高

3,141

2,808

現金及び現金同等物の期末残高

 2,808

 2,392