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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
260
866
減価償却費
1,044
1,019
減損損失
－
8
負ののれん発生益
△122
賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△59
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
346
179
受取利息及び受取配当金
△76
△91
支払利息
54
50
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
持分法による投資損益（△は益）
△49
△50
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△3
固定資産廃棄損
32
売上債権の増減額（△は増加）
△72
△1,039
棚卸資産の増減額（△は増加）
124
△597
仕入債務の増減額（△は減少）
△130
757
未払費用の増減額（△は減少）
△77
46
その他
△147
△363
小計
1,058
905
利息及び配当金の受取額
76
92
利息の支払額
△55
△51
法人税等の支払額
△315
△93
法人税等の還付額
0
34
764
887
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△857
△958
有形固定資産の売却による収入
1
3
無形固定資産の取得による支出
△23
△38
定期預金の預入による支出
△11
定期預金の払戻による収入
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△61
2
△968
△1,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14,668
13,450
短期借入金の返済による支出
△14,609
△13,524
長期借入れによる収入
2,600
1,980
長期借入金の返済による支出
△1,958
△1,506
社債の償還による支出
△215
△572
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△118
自己株式の処分による収入
14
363
△221
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
156
△333
現金及び現金同等物の期首残高
2,985
3,141
現金及び現金同等物の期末残高
2,808
