神鋼鋼線工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2018年４月１日

　至  2019年３月31日)

当連結会計年度

(自  2019年４月１日

　至  2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64

677

減価償却費

1,059

1,087

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

496

309

受取利息及び受取配当金

△74

△90

支払利息

55

47

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△7

持分法による投資損益（△は益）

△7

142

固定資産廃棄損

57

7

売上債権の増減額（△は増加）

1,376

△1,383

たな卸資産の増減額（△は増加）

44

△263

仕入債務の増減額（△は減少）

135

△309

未払費用の増減額（△は減少）

82

△338

その他

△462

△99

小計

2,749

△135

利息及び配当金の受取額

74

90

利息の支払額

△54

△47

保険金の受取額

－

369

法人税等の支払額

△542

△111

法人税等の還付額

－

122

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226

288

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△25

△2

投資有価証券の売却による収入

3

41

有形固定資産の取得による支出

△834

△1,009

無形固定資産の取得による支出

△80

△37

貸付けによる支出

△0

－

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

その他

△5

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△942

△1,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,330

14,758

短期借入金の返済による支出

△16,363

△14,762

長期借入れによる収入

1,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,372

△1,002

社債の発行による収入

1,500

－

社債の償還による支出

△65

△215

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△273

△235

その他

△7

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,752

△1,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△469

△2,182

現金及び現金同等物の期首残高

5,637

5,167

現金及び現金同等物の期末残高

 5,167

 2,985