神鋼鋼線工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2017年４月１日

　至  2018年３月31日)

当連結会計年度

(自  2018年４月１日

　至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

703

64

減価償却費

1,163

1,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

302

496

受取利息及び受取配当金

△72

△74

支払利息

75

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△30

持分法による投資損益（△は益）

△25

△7

固定資産廃棄損

45

57

売上債権の増減額（△は増加）

176

1,376

たな卸資産の増減額（△は増加）

△410

44

仕入債務の増減額（△は減少）

129

135

未払費用の増減額（△は減少）

78

82

その他

60

△462

小計

2,241

2,749

利息及び配当金の受取額

72

74

利息の支払額

△81

△54

法人税等の支払額

△145

△542

法人税等の還付額

138

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226

2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△25

投資有価証券の売却による収入

0

3

有形固定資産の取得による支出

△1,134

△834

無形固定資産の取得による支出

△92

△80

貸付けによる支出

－

△0

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

その他

△10

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,238

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,078

13,330

短期借入金の返済による支出

△14,150

△16,363

長期借入れによる収入

1,200

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,720

△1,372

社債の発行による収入

－

1,500

社債の償還による支出

△32

△65

自己株式の取得による支出

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△231

－

配当金の支払額

△259

△273

非支配株主への配当金の支払額

△13

－

その他

△18

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,150

△1,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164

△469

現金及び現金同等物の期首残高

5,801

5,637

現金及び現金同等物の期末残高

 5,637

 5,167