神鋼鋼線工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 | 1,199 |
| 減価償却費 | 987 | 950 |
| 減損損失 | 1 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △15 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △119 |
| 支払利息 | 53 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △123 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △80 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △24 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,670 | △755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22 | △443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34 | △28 |
| その他 | △128 | 89 |
| 小計 | 916 | 1,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 121 |
| 利息の支払額 | △53 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △389 | △263 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583 | 1,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △709 | △708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | - |
| その他 | △1 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △617 | △462 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,559 | 6,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,595 | △6,740 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,077 | △1,786 |
| 社債の償還による支出 | △150 | △900 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △324 | △294 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390 | △283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △416 | 632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,808 | 2,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,392 | 3,025 |
