神鋼鋼線工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,199

1,283

減価償却費

950

973

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

187

受取利息及び受取配当金

△119

△115

支払利息

64

85

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△166

関係会社株式売却損益（△は益）

△133

-

持分法による投資損益（△は益）

34

△71

有形固定資産売却損益（△は益）

△24

△0

固定資産廃棄損

27

34

売上債権の増減額（△は増加）

526

△952

棚卸資産の増減額（△は増加）

△755

574

仕入債務の増減額（△は減少）

△443

△129

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

76

未払費用の増減額（△は減少）

△28

49

その他

89

△346

小計

1,573

1,521

利息及び配当金の受取額

121

115

利息の支払額

△61

△83

法人税等の支払額

△263

△419

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,369

1,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

273

-

投資有価証券の取得による支出

△5

△7

投資有価証券の売却による収入

-

238

有形固定資産の取得による支出

△708

△907

有形固定資産の売却による収入

52

0

無形固定資産の取得による支出

△136

△36

その他

63

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462

△697

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,740

5,550

短期借入金の返済による支出

△6,740

△5,550

長期借入れによる収入

2,700

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,786

△1,206

社債の償還による支出

△900

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△294

△324

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283

△132

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

632

305

現金及び現金同等物の期首残高

2,392

3,025

現金及び現金同等物の期末残高

 3,025

 3,330