神鋼鋼線工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166

1,199

減価償却費

987

950

減損損失

1

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△15

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

179

受取利息及び受取配当金

△94

△119

支払利息

53

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△123

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△133

持分法による投資損益（△は益）

△80

34

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△24

固定資産廃棄損

25

27

売上債権の増減額（△は増加）

717

526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,670

△755

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△443

未払費用の増減額（△は減少）

34

△28

その他

△128

89

小計

916

1,573

利息及び配当金の受取額

92

121

利息の支払額

△53

△61

法人税等の支払額

△389

△263

法人税等の還付額

16

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

583

1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

-

273

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

137

-

有形固定資産の取得による支出

△709

△708

有形固定資産の売却による収入

4

52

無形固定資産の取得による支出

△83

△136

定期預金の払戻による収入

39

-

その他

△1

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617

△462

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

　至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,559

6,740

短期借入金の返済による支出

△11,595

△6,740

長期借入れによる収入

1,200

2,700

長期借入金の返済による支出

△1,077

△1,786

社債の償還による支出

△150

△900

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△324

△294

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390

△283

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△416

632

現金及び現金同等物の期首残高

2,808

2,392

現金及び現金同等物の期末残高

 2,392

 3,025