日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,644

4,321

減価償却費

1,582

1,601

投資有価証券清算益

-

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△57

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

△21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△3

環境対策引当金の増減額（△は減少）

136

35

受取利息及び受取配当金

△26

△14

支払利息

4

3

為替差損益（△は益）

△83

△62

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除却損

75

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,330

△57

前受金の増減額（△は減少）

12

△11

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,683

△2,300

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13

0

仕入債務の増減額（△は減少）

1,931

221

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

△157

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69

△159

その他

0

0

小計

5,543

3,590

利息及び配当金の受取額

26

13

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△1,091

△1,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,473

1,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△951

△525

定期預金の払戻による収入

738

757

有形固定資産の取得による支出

△1,714

△1,956

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△68

△62

投資有価証券の売却による収入

292

-

投資有価証券の清算による収入

-

3

その他

2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

△1,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110

△15

長期借入金の返済による支出

△178

△194

長期借入れによる収入

-

500

リース債務の返済による支出

△6

△7

自己株式の売却による収入

-

247

自己株式の取得による支出

△0

△248

配当金の支払額

△1,041

△1,322

非支配株主への配当金の支払額

-

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,337

△1,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

△806

現金及び現金同等物の期首残高

13,299

14,928

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,928

※ 14,122