日本精線

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,597

4,644

減価償却費

1,531

1,582

ゴルフ会員権評価損

5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

267

122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

142

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

136

受取利息及び受取配当金

△20

△26

支払利息

5

4

為替差損益（△は益）

△33

△83

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△0

有形固定資産除却損

9

75

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△44

売上債権の増減額（△は増加）

△983

△1,330

前受金の増減額（△は減少）

25

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

215

△1,683

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

511

1,931

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58

0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

100

69

その他

0

0

小計

4,224

5,543

利息及び配当金の受取額

20

26

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△274

△1,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,965

4,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△477

△951

定期預金の払戻による収入

217

738

有形固定資産の取得による支出

△1,480

△1,714

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△51

△68

投資有価証券の売却による収入

-

292

その他

4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,787

△1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△110

長期借入金の返済による支出

△178

△178

リース債務の返済による支出

△3

△6

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△520

△1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△702

△1,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,533

1,628

現金及び現金同等物の期首残高

11,766

13,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,299

※ 14,928